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实盘配资开户 12月20日基金净值:国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0659,涨0.08%
发布日期:2025-01-10 23:38 点击次数:162
证券之星消息,12月20日,国寿安保中债1-3年指数A最新单位净值为1.0659元,累计净值为1.1869元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.17%,现金占净值比0.5%。 资料显示,金诚转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。。),对应正股名金诚信,正股最新价为40.07元,转股开始日为2021年6月29日,转股价为12.23元。 该基金的基金经理为陶尹斌,陶尹斌于2019年3月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.84%。 以上内容为证券之星据公开信息整理实盘配资开户 ,由智能算法生成,不构成投资建议。 |