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2025-06-19公告送出日期：2025年06月11日基金名称中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加享利三年债券基金主代码007680基金合同生效日2019年08月29日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准日2025年06月04日截止收益分配基准
公告送出日期：2025年6月11日基金名称国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金简称国泰聚瑞纯债债券基金主代码008206基金合同生效日2020年4月29日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称上海银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》等收益分配基准日2025年6月6日有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第一次分红。下属分级基金的基金简称国泰聚瑞纯债债券A国泰聚瑞纯债债券C下属分级
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2025-06-19中金金辰债券型证券投资基金2025年第2次分红公告公告送出日期：2025年6月11日中金金辰债券型证券投资基金2025年第2次分红公告基金名称中金金辰债券型证券投资基金基金简称中金金辰债券基金主代码021289基金合同生效日2024年6月17日基金管理人名称中金基金管理有限公司基金托管人名称青岛银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金辰债券型证券投资基金基金合同》、《
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2025-06-19公告送出日期：2025年6月11日基金名称中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称中银富享定期开放债券基金主代码004038基金合同生效日2017年11月17日基金管理人名称中银基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定收益分配基准日2025年6月5日基准日基金1.1196份额净值（单截止收益分配基准位：元）日的相关指标基准日基金
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2025-06-19公告送出日期：2025年6月11日基金名称中银产业债债券型证券投资基金基金简称中银产业债债券基金主代码163827基金合同生效日2020年3月6日基金管理人名称中银基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定收益分配基准日2025年6月3日基准日基金-份额净值（单截止收益分配基准位：元）日的相关指标基准日基金-可供分配利润（单位：元）本
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2025-06-19公告送出日期：2025年06月11日基金名称中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加享润两年债券基金主代码007928基金合同生效日2019年11月29日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加享润两年定期开放债券型公告依据证券投资基金基金合同》、《中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准日2025年06月04日基准日基金份截止收益
公告送出日期：2025年6月11日基金名称中海中短债债券型证券投资基金基金简称中海中短债债券基金主代码000674基金合同生效日2020年6月5日基金管理人名称中海基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2025年5月30日有关年度分红次本次分红为2025年的第四次分红数的说明下属分级基金的中海中短债债券A中海中短债债券C基金简称下属分级基金的000674019
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2025-06-19交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的销售协议，本公司自2025-06-11起增加中信银行作为旗下基金的销售机构。一、适用基金范围序号基金名称适用基金代码注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。二、投资者可通过以下途径咨询有关详情客